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鹏华中证800地产指数分级证券投资基金更新的招募说明书

2019年04月25日 11:42来源:未知手机版

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鹏华中证800地产指数分级证券投资

河南快三开奖结果 基金更新的招募说明书

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

2019年4月

重要提示

河南快三开奖结果 本基金经2014年1月26日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证800地产指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]150号文)注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2014年9月12日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

河南快三开奖结果 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险(包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险)及其他风险,等等。

本基金单笔场内认购/申购金额不得低于五万元。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(未经审计)。

目 录

一、绪言

二、释义

三、基金管理人

四、基金托管人

五、相关服务机构

六、基金份额的分级

七、基金份额的净值计算

八、基金的募集与基金合同的生效

九、基金份额的上市与交易

十、基金份额的申购与赎回

十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻十二、基金份额的配对转换

十三、基金的投资

十四、基金的业绩

十五、基金的财产

十六、基金资产的估值

十七、基金的收益分配

十八、基金份额的折算

十九、基金的费用与税收

二十、基金的会计与审计

二十一、基金的信息披露

二十二、风险揭示

二十三、基金的终止与清算

二十四、基金合同的内容摘要

二十五、基金托管协议的内容摘要

二十六、对基金份额持有人的服务

河南快三开奖结果二十七、其他应披露事项

河南快三开奖结果二十八、招募说明书的存放及查阅方式

二十九、备查文件

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性规定》)等有关法律法规的规定,以及《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的约定编写。

本招募说明书阐述了鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

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